Son Fiyat (TL)
0,148110
Tedavüldeki Pay Sayısı
81.543.115
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
12.077.319,95
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
145
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
14,10
Son 3 Ay Getirisi
39,08
Son 6 Ay Getirisi
57,87
Son 1 Yıl Getirisi
130,87
CHA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHA |
Fon Türü | Dengeli Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00162 |
Halka Arz Tarihi | 31.05.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00162 |
Fon Büyüklüğü | 12.156.394 |
Portföy Yöneticisi | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde yerli ortaklık paylarına da yer verilir. Ortaklık payı seçimlerinde sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi hedeflenirken, sabit getirili menkul kıymetlerde ise genel olarak iç verim oranı yüksek varlıklara yer verilir. Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borçlanma araçları ve altın ve kıymetli madenler de dahil edilebilir. Fon'un risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |